Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
НКЦПФР; Рішення, Положення, Форма [...] від 03.12.20132826
Документ z2180-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.02.2017, підстава z1661-16
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться 05.11.2017, підстава z1096-17 )
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10
« попередня сторінканаступна сторінка »  

№ з/п

Назва ФОН

Дата укладання договору з новим управителем

Найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження управителя, якого було припинено

Спосіб припинення управителя

Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ управителя, до якого переходять функції з управління

1

2

3

4

5

6







Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента




Додаток 22
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 8 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про припинення функціонування ФОН

№ з/п

Назва ФОН

Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН

Найменування управителя

Код за ЄДРПОУ управителя

Місцезнаходження управителя

1

2

3

4

5

6







Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента




Додаток 23
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 9 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

№ з/п

Назва ФОН

Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН

Найменування управителя

Код за ЄДРПОУ управителя

Місцезнаходження управителя

1

2

3

4

5

6







Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента




Додаток 24
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 10 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

№ з/п

Дата розірвання договору

Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір

Особа, що прийняла рішення про розірвання договору

1

2

3

4





Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента




Додаток 25
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 11 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про звернення стягнення на іпотечне покриття

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата вчинення дії

Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття

1

2

3

4

5






Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента




Додаток 26
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 12 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

№ з/п

Дата вчинення дії

Інформація щодо цінних паперів, що вилучаються з обігу

Інформація щодо цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу

вид або різновид

дата реєстрації випуску

номер свідоцтва про реєстрацію випуску

форма існування

серія сертифікатів

вартість

загальна вартість

кількість сертифікатів

дата реєстрації випуску

номер свідоцтва про реєстрацію випуску

вид

тип

серія

форма існування

вартість

кількість

загальна вартість

номінальна

частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

номінальна

частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21






















Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента




Додаток 27
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 13 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента




Додаток 28
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ

3. Місцезнаходження

4. Міжміський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

ІІ. Текст повідомлення

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям інформації, визначеної цим Положенням, відповідно до виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Крім обов’язкової інформації, визначеної цим Положенням, наводиться додаткова інформація, яка потрібна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов господарської і фінансової діяльності емітента.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.


2. Найменування посади

_________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище керівника)



М.П.

_________________________
(дата)




Додаток 29
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

{Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 410 від 12.04.2016, № 923 від 14.09.2016, № 1154 від 24.11.2016}


Додаток 30
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 10 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Зміст інформації:


Інформація наводиться в описовій формі




Додаток 31
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про конвертацію цінних паперів

Інформація про конвертацію цінних паперів має містити повний опис щодо конвертації цінних паперів, у тому числі зазначається дата прийняття рішення про конвертацію, уповноважений орган емітента, який прийняв таке рішення, інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться вилучені з обігу цінні папери.


Додаток 32
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про заміну управителя

№ з/п

Дата укладення договору про управління

Управитель, з яким укладено договір

Управитель, з яким розірвано договір

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечним покриттям

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10











Опис




Додаток 33
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 3 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про керуючого іпотекою

Розкривається повна інформація про керуючого (усіх керуючих) іпотекою, у тому числі найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма. Вказується перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою, та розмір винагороди керуючого іпотекою.


Додаток 34
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 4 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

Розкривається інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, у тому числі зазначається найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, описується методика розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, розкривається дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії, зазначаються способи оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів.



Додаток 35
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 5 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

Розкривається інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

Зазначаються дата прийняття рішення емітентом, найменування органу емітента та щодо якого випуску іпотечних сертифікатів прийнято рішення. Зазначається (у відсотках) частка іпотечних активів (інших активів) у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни. Зазначаються причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Перелічуються іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.



Додаток 36
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 6 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про іпотечне покриття

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

№ з/п

Дата прийняття рішення емітентом

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни
(у відсотках)

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення

про виключення зі складу іпотечного покриття

про включення до складу іпотечного покриття

найменування активу

вартість
(тис. грн)

найменування активу

вартість
(тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8









Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

1

2

3

4

5

6

7








Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття, грн

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7








  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10
« попередня сторінканаступна сторінка »